财务科的工作职责15篇
财务科的工作职责1
一、税务管理
1、根据国家税法按月、季、年进行纳税申报，熟悉进口退税，负责税务事项的'备案，变更等事项;
2、及时开具发票，负责发票的保管和领用;
3、按时完成企业所得税年度汇算清缴、研发费用加计扣除等相关工作;
4、关注税务及相关政府部门新颁布的税收政策及信息，及时申请各种税收返还，能够提出相关的税务筹划建议;
二、会计核算
1、负责编制和审核会计凭证，填写各类会计账簿，保证各类会计资料真实、合法和完整;
2、负责应收账款管理，应收账款账龄分析，跟踪每月贷款回收情况;
3、编制与费用相关的会计凭证;
4、根据企业要求按时准确编制财务报表、预算对比分析表;
5、负责预算管理，负责编制统计局需要的各种表;
财务科的工作职责2
1、公司日常财务核算，审核记账凭证进行会计处理，做到账务真实、内容完整、账务相符，负责编制登记各类明细账、总账、负责月末结账。
2、京东、天猫等各合作电商平台核对往来账务。
3、对采购和库存进行监督管控。
4、申报税、退税协调处理工作。
5、按月、按季、按年编制会计月表、季报、年报，编制与申报相关报表附表和附注。
8、统筹公司内部控制工作，提供必要的财务分析，并提出改善意见
9、负责公司货品的盘点和报表分析;
10、完成数据统计分析工作;的编制。
财务科的.工作职责3
财务科主要从事财务管理及会计核算工作。现有工作人员XX人，主要工作职责如下：
一、认真贯彻执行国家的财经方针、政策及单位制定的各项财务制度。
二、建立健全财务人员岗位责任制，做到事事有人管，人人有专责，办事有要求，工作有检查。既要明确分工，又要密切协作。
三、根据事业计划，正确编制年度和季度的财务计划(预算)，办理会计业务，按照规定的程序的`期限，报送会计月报、季报和年报(决算)。
四、根据国家有关规定，建立健全单位内部的会计监督、会计成本核算工作；规范会计基础工作和会计工作程序，保证单位各项经济活动正常运行。
五、组织合理收入，严格控制支出。所有开支应按单位有关审批制度办理。凡不符合财务开支标准和开支计划的要拒付。
六、当好领导参谋，进行经济活动分析，及时汇报业务收支、财产管理等情况，会同有关部门做好管理工作和经济核算。
七、对外所有开支均应取得合法的原始凭证(如发票、账单、 收据等)。原始凭证由经手人、验收人和主管负责人签字后，经财务制
单，财务负责人审核，院长批准后，出纳付款结算。出差或因公借款，须经科室和单位领导批准，任务完成后及时办理结账报销手续。
八、会计人员要及时清理债务，防止拖欠，避免呆账。不能将公款借与私人。
九、财务科应与有关科室配合，定期对房屋、设备、家具、等国有资产使用情况进行监督，清查库存，防止浪费和积压。
十、会计要核对银行出纳的银行存款余额，按月编制银行存款余额调节表，发现差错及时查询，做到账账相符。
十一、库存现金不得超过银行规定限额或以“白条”顶现金库存。严禁挪用公款，或以长补短。出现差错应如实反映，经领导研究处理。 十二、现金出纳按日登记现金日记账并编制日报表。收款收据存根及时复核，并签章。
十三、做好原始凭证、账本、工资清册、财务决算等核算资料的归档、整理、装订工作。
十四、完成领导交办的各项临时工作。
财务科的工作职责4
1、根据公司财务管理要求，及时、准确地记录会计凭证、审核以及开票工作;
2、负责公司电商账款核对及核算工作;
3、办理现金收付和银行结算业务;
4、相关报表的`制作;
5、按时完成上级安排的其他工作日常或临时工作。
财务科的工作职责5
1.根据集团制定的医院成本制度与成本核算方案，进行收入与成本的'归集、审核、核算，为正确计算医院成本及绩效方案提供可靠的依据。
2.负责医院日常会计业务处理的审核和指导，保证会计核算资料的及时性、真实性、正确性和完整性。
3.对应纳税金的严格审查，包括但不限于企业所得税、个人所得税、增值税及附加税等，督促主办会计按时、准确缴纳。
4.对合作单位的应收账款的审查、对账、后期回款跟踪工作。
5.配合与带领本部门同事完成内地与香港会计事务所的审计工作。
财务科的工作职责6
1、负责公司付款及账扣审核工作
一、审核付款凭据资料是否完整、合法、准确。
二、根据已签订的合同、协议、订单等付款凭据，审核款项的内容、收款账户、用途是否与原始凭据一致。
三、审核发票与相关原始凭据是否合法，金额是否准确，确保内容与《付款审批报告》相符。
四、审核采购货款在资金使用范围之内，是否存在采购明显不合理情况。
五、属于代垫款，须得到代付款客户或供应商的书面确认。
六、审核费用报销是否合法；审核原始凭据的真实、完整、准确性，报销金额的准确性，内容的完整性。
七、其他特定审核工作。
2、协助资金规划经理完成公司各阶段融资计划，确保公司业务顺利进行；
3、上级指定的'其他工作项目。
财务科的工作职责7
1、总管公司核算、预算、内控、结算等相关工作。
2、建立和完善财务部门架构,建立科学、系统符合企业实际情况的财务核算体系和财务内控体系,进行有效内部控制。
3、组织执行国家有关财经法律,法规、方针、政策,监督公司遵守国家财经法令、纪律以及董事会决议，保障公司合法经营，维护股东利益。
财务科的工作职责8
1.填制及审核凭证，核实增值税发票真伪及时客观公正的进行会计核算和账务处理;
2.负责编制公司月度、年度会计报表;
3.负责月度纳税申报及年度汇算清缴申报;
4.与关联公司、厂商客户核对往来账项;
5.定期向总经理汇报财务报告和必要的财务分析
财务科的'工作职责9
1.协助财务部长建立、健全财务管理体系，对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制;
2.主持财务报表及财务预决算的编制工作，为公司决策提供及时有效的财务分析，保证财务信息对外披露的正常进行，有效地监督检查财务制度、预算的执行情况以及适当及时的调整;
3.对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及年度审计工作;
4.对公司重大的投资等经营活动提供建议和决策支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制;
5.与财政、税务、银行等相关政府部门建立并保持良好的.关系;
财务科的工作职责10
1. 负责财务共享中心项目的实施落地，包括具体方案流程的执行监控和调优建议、协调项目各方按时完成项目的实施和上线运行;
2. 负责财务共享中心运营管理体系及统筹管理，规划共享中心业务流程，共享服务中心各业务组的绩效管理以及专业能力评定;
3. 建立和优化共享中心的`业务流程、管理体系及系统平台，负责财务共享中心上线后的日常运营管理;
4. 负责会计基础管理、组织建设和完善共享中心会计体系，组织会计工作规范化建设;
5. 组织共享中心会计人员正确、及时、完整地处理账务，办理现金收支和银行结算等业务，按时出具公司财务报表;
6. 组织编制各分公司有关的财务指标预算，定期检查、监督、考核计划的执行情况，及时调整和控制计划的实施;
7. 有效进行业务沟通及费用管控，完善优化公司业务流程，提升工作效率;
8. 认真履行财务收支审批手续和费用报销制度，正确合理调度资金，保证日常合理开支需要的正常供给;
9. 审核年、季、月度各种财务会计报表，安排年度报表的审计工作;
10. 组织且完成相关子公司财务年度法定外审的审计计工作;
11. 完成上级交代的其他任务。
财务科的工作职责11
1、负责公司日常会计工作，及时准确提供各类财务报表。
2、负责公司各项资产及成本费用管理。
3、合理预算和调配资金，确保公司正常运转。
4、根据公司经营管理需求，经常性向总经理提出财务分析建议和报告。
5、研究税务及税法，完成税务核算及申报作业。
6、监督管理各子公司、分公司的财务工作。
财务科的工作职责12
1、在财务部门负责人的领导下，办理现金收付和银行结算业务。严格按照国家规定，根据会计人员编制、审核的收付款凭证办理银行存款及现金的收付业务，并随时记帐，每日终了向会计提交银行存款及库存现金日报，做到日清月结。
2、及时登记现金和银行日记账，编制出纳日报表。根据已办理完毕的凭证，按顺序逐笔登记现金和银行存款日记账。
3、逐笔核对当日收付款项，随时核对库存现金和银行存款余额。
4、做好各种有价证券及收据的保管、发放及收据存根的.回收保管工作。
5、每日将住院处、收款处收款入库，并当日存入银行。
6、经常复核或定期抽查住院、门诊的收据存根。
7、做好财务印章和空白支票的管理。保证库存现金不超过银行规定的库存限额。
财务科的工作职责13
一、财务科科长
在院长领导下，负责财务科的全面工作。
⒈贯彻执行国家方针、政策和法律法规，遵守国家财经纪律。按照《会计法》《医院财务制度》和《医院会计制度》的要求，建立健全医院财务管理制度和各项内部会计控制制度，并随政策法规的变动及时完善更新；
⒉认真履行财务监督职能，对医院所有的经济活动进行督促检查。组织对医院各部门的所有经济活动进行定期或不定期地检查和指导，发现违规违纪行为予以及时制止和纠正，如发现重大问题，及时向院领导或上级主管部门报告；
⒊按照医院财务管理需要和内部控制的要求，确定财会岗位设置和人员配备方案；做到岗位设置合理、职权明确、互相监督、互相制约。并对所有财务人员按照各自的岗位职责进行检查考核，奖惩分明，公正处事，促使财务管理和会计核算工作规范化、制度化；
⒋制定实施医院增收节支措施。积极组织收入，做到收费规范合理，有依据、有标准；严控各项开支，监督资金使用的合理性、合法性，努力提高资金的使用效率。
⒌运用会计资料，采用科学方法，进行经济预测，找出经济管理中的漏洞和不足之处，提出改进意见和措施，充分挖掘增收节支的潜力，为领导决策当好参谋。
⒍认真贯彻执行《行政事业单位国有资产管理规定》，建立和完善国有资产管理措施，配合相关的职能管理科室，做好国有资产的管理工作。严格执行财产物资采购计划审批制度，建立并严格执行财产物资的购入、领用、维护、报废、转让制度及财产物资的年终清查制度，确保国有资产的完整和安全。
⒎根据医院事业发展计划和年度经营目标，充分估计预期的收益和风险，制定和实施医院长短期融资方案，为医院建设与发展提供优质、高效的资金保障。
⒏制订人才培养计划，建设财会人才梯队。制定财会业务骨干的选拔、培养、使用制度，引入激励和淘汰机制，组织和督促财会人员学习政治理论和会计业务，遵守职业道德，不断提高财务人员学历层次和职称等级，着力塑造一支高素质、高水平的财会队伍。
⒐积极推进会计信息化建设，在实现所有会计核算及财务管理数据网络化操作的基础上，逐步建立分科室、分项目的固定资产投资分析数据库；收入、成本、结余的效益指标数据库；以及资产、负债、净资产等反映基本财务状况的动态数据库及其分析系统。
二、财务科副科长（兼主管会计）
协组财务科科长工作，重点负责医院日常会计业务处理的监督、审核和指导，保证会计核算资料的及时性、真实性、正确性和完整性。
⒈严格按照《医院会计制度》的规定，设置账簿体系，组织会计人员正确运用会计科目进行会计核算，编制会计报表。
⒉负责会计电算化日常工作管理，协调各电算化岗位的工作关系。组织软件系统运行环境的建立，确定操作使用人员，并对操作人员的权限作出规定。
⒊负责记账凭证的规范性、会计科目和会计数据的正确性、附件的完整性及会计账表数据的准确性审核。
⒋负责医院年度预决算工作。在对上年度预算执行情况进行全面分析的基础上，根据医院年度经营目标和业务发展的`需要，合理预测收支的增减因素，编制医院预算。年终，编制各类会计决算报表，撰写综合分析报告。
⒌负责日常财务分析工作。根据预算执行情况，定期进行财务分析，编写财务分析报告，分析盈亏增减变化原因，提出建设性意见，为领导提供经济决策依据。
⒍严格审查应交纳的个人所得税、公积金、养老金、失业金、医疗保险金等款项，并督促及时办理交纳手续，做到按时、足额上交。
⒎定期与不定期地检查支票、各种收费票据的领取、保管、发放及日常记录工作。
三、出纳岗位
⒈严格遵守财经纪律和国家有关现金管理和银行结算制度，按照规定办理现金收付和银行结算业务，对一切货币资金收、付凭证进行认真复核，对不符合规定的有权拒绝受理或退回要求重制。
⒉遵守现金保管有关规定，确保库存现金安全。不得用白条抵库，不得挪用资金。保守保险箱密码，保管好钥匙，不得任意转交他人代管。遵守现金库存限额的规定，超过库存限额部分的现金及时存入银行。
⒊保管和使用好有关印章和空白支票、空白收据。随时掌握银行存款余额，严禁签发空头支票；对填写错误的支票必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存；支票遗失要及时办理挂失手续；对空白收据要妥善保管，并认真按规定办理领用、注销手续。
⒋及时确认记录收付款凭证，核对帐面余额与库存现金，按照规定管理好银行存款，每月与银行对帐，保持双方余额的一致，未达帐项要及时查询、清理。
⒌对收取的各项收入，按实收金额开出收款收据，并将收取的款项及时缴存银行。
四、制证岗位
⒈根据审核无误的各类原始凭证，按医院会计制度规定的会计科目和会计软件的要求，编制和输入记帐凭证。要求科目运用正确，摘要简明扼要并能说明经济业务的内容和来往关系，凭证内容完整，手续齐备、填制及时。
⒉负责打印输出记帐凭证、凭证汇总表及会计报表，同时做好数据备份工作。
⒊期末，运用计算机会计核算系统及时登记总分类帐明细分类账，进行账账、账证、账实核对，保证账账、账证、账实相符。
⒋按照上级规定的统一报表格式和要求编制各类会计报表，做到数字真实、计算正确、内容完整、说明清楚、编制及时。
⒌年终，打印会计账簿，整理后归档。
五、稽核岗位
⒈按《会计法》和有关法规、财务制度、收支标准等规定，负责对记帐凭证和原始凭证等会计数据进行审核，包括经济业务的合法性、摘要的规范性、附件的完整性、手续的完备性、会计科目和会计数据的正确性等内容。
⒉对不符实、不合法、不完整、不规范的凭证退还各有关人员更正、补齐，再进行重新填制与审核。
⒊对计算机输出的报表及时进行逻辑性审核，确保会计报表数字、内容与帐薄一致，且表表相符。
⒋及时核对银行账，编制银行存款余额调节表，核实未达账项，保证银行存款账面余额与银行对帐单调节相符。
⒌根据稽核中发现的问题，提出进一步完善会计核算制度，改进会计工作的意见和建议。对稽核中发现的较大问题或可疑现象，主动向科室领导汇报。
六、工资核算岗位
⒈按人事部门通知，编制工资发放名册，及时送交银行按时发放。工资名册要装订成册，按会计档案管理要求妥善保管。
⒉根据经管办提供的绩效工资核算表，与各核算科室上报的奖金分配表进行核对无误后，编制绩效工资发放清册，及时送交银行按时发放。
⒊正确划分工资及代扣款项的明细项目，提供详尽的工资分配明细资料。
⒋按国家有关规定，正确计算并代扣代缴职工个人所得税、住房公积金、养老保险金、失业保险金、医疗保险金、工会费等款项。
七、系统管理岗位
⒈负责财务软件操作系统的维护，定期对计算机设备进行检查，确保机器设备正常运转，不得擅自修改程序和公式。
⒉严格遵守计算机的各项制度规定，做好密码与口令的保密工作。
⒊定期检查计算机病毒，维护好机内会计数据。
⒋负责电算化系统升级换版的调试和人员变动重新设置工作。
⒌定期做好电算化系统操作运行情况的总结工作，并提出改进意见。
八、固定资产管理岗位
⒈设置固定资产明细帐，建立固定资产卡片，对固定资产的购置、领用、捐赠、报损应按规定及时调整或督促有关部门办理报批手续，做到帐卡物三者相符。
⒉按《医院会计制度》规定计算提取固定资产折旧，按期编报固定资产增减变动情况表。
⒊参与固定资产的清查盘点，对盘盈、盘亏、毁损的固定资产按规定进行帐务处理，同时要查明原因，分清责任，按规定审批权限办理报批手续。
⒋会同有关部门对固定资产的使用状况、利用效果进行分析，促进固定资产的合理使用，并督促有关部门加强维护、保养，挖掘潜力，提高利用率。
九、成本核算岗位
⒈根据国家有关规定，结合本院特点和需要拟订成本管理办法，并根据实际情况及时进行修订。
⒉根据医院成本支出的特点和成本管理的规定，对各项直接成本、间接成本的核算、成本对象的确定，费用的归集分配等拟定详细的核算程序。
⒊会同有关部门建立定额、原始记录、内部结算价格制度，做好内部成本管理的基础工作，为正确计算医院成本提供可靠依据。
⒋按成本核算的内容、程序、方法，进行费用的归集和分配，定期分析成本费用计划执行情况和成本升降原因，提出降低成本费用的办法和加强管理的建议。
十、往来管理岗位
⒈严格审核往来款项的真实性，并按收付单位、个人设置往来明细帐。
⒉及时清理、核对往来款项。定期对应收款进行帐龄分析，对长期未处理的往来款项应及时向财务负责人汇报，对确实无法收回的应收款和支付的应付款，应查明原因，并按有关规定处理。
⒊各种应收医疗款，按有关规定进行明细登记，归集和定期编制费用报表，并及时进行费用催讨、结算。
十一、基建会计岗位
⒈严格按照基建财务会计制度规定进行会计核算和财务管理，按规定时间和要求向上级主管部门和财政部门报送基建财务报表。
⒉促具体经办人员对基本建设活动中的各项财产物资做好及时入库登记工作，定期进行财产物资清查，保证建设资金的合理使用。
⒊及时与资金拔入单位和拔出单位核对往来款项，做好债权债务的清偿工作。
⒋按医院档案管理制度规定及时归集、整理、装订、移交基建会计档案资料，对尚未移交的档案须妥善保管。
十二、药品、材料核算岗位
⒈贯彻执行医院《关于规范药品及库存物资管理的补充规定》有关要求，督促物资管理部门认真执行药品采购、验收、领用、报损、调拔、调价等制度。
⒉负责药品、卫材及其他材料的出库管理工作。按照规定要求打印出库凭单、编制出库报表，及时上报。
⒊负责物资管理系统的数据维护工作。药品、卫材及其他材料价格变动时，根据物价员通知及时予以更新，保证系统数据的适时性和正确性。
⒋参与药品、卫材及其他材料的清查盘点工作，对盘盈、盘亏和报损的药品要查明原因，分别不同情况，经批准后进行处理。
⒌定期检查药品、卫材及其他材料的储备情况，对滞留积压的物资要分析原因，对因保管不善造成损失的要及时向科室领导汇报，作出处理。
⒏制订人才培养计划，建设财会人才梯队。制定财会业务骨干的选拔、培养、使用制度，引入激励和淘汰机制，组织和督促财会人员学习政治理论和会计业务，遵守职业道德，不断提高财务人员学历层次和职称等级，着力塑造一支高素质、高水平的财会队伍。
⒐积极推进会计信息化建设，在实现所有会计核算及财务管理数据网络化操作的基础上，逐步建立分科室、分项目的固定资产投资分析数据库；收入、成本、结余的效益指标数据库；以及资产、负债、净资产等反映基本财务状况的动态数据库及其分析系统。
十三、票据管理岗位
⒈认真学习有关行政事业性收费票据管理的规章制度，熟练掌握各类票据管理业务。
⒉做好对领购票据的统一登记和专门保管工作。
⒊严把票据领用关，做好领用登记工作。
⒋负责办理各类票据的领用、结报和缴销手续。
⒌指导和监督票据使作用人正确使用和填写各类票据，对尚在使用人员手中的未使用票据要定期进行核对。
十四、档案管理岗位
⒈负责记账凭证、账表等会计资料的审查核对、整理立卷、编制目录、装订成册的工作。
⒉负责填制会计档案清册，对整理完毕予以存档管理的会计资料按照编号进行逐一登记。
⒊做好各类数据软盘、系统软盘及各类帐表、凭证、资料的存档保管及安全保密工作，不得擅自出借。
⒋因需外借的会计档案，须经财务科长批准，并做好登记。
⒌对需销毁的会计档案，要填写“会计档案销毁清册”。会计档案销毁前，重要的会计资料，应复印留存。
十五、公积金、离休干部药费管理岗位
⒈熟练掌握公积金管理制度及离休干部报销规定。
⒉负责办理医院职工公积金的扣缴、离休干部医药费的审核报销工作。
⒊按照要求及时向有关管理部门报送资料和报表，确保数据的正确无误。
十六、收费审核岗位
⒈负责对住院、门诊收入报表的审核。
⒉负责对病人退费合规性的审核。
十七、门诊、住院收费岗位
⒈负责收取病人缴纳的预交金、医药费等各项费用，办理各项退费。
⒉及时打印收入日报表，每天营业终了，清点所收现金及支票，做到账款相符。
⒊严格执行日清日结制度和现金管理制度，当日费用当日结算，当日所收现金必须当日全部送缴银行，不得私自外借、挪用。
⒋严格按照国家医疗服务价格及标准收费，做到按标准、按项目收费，保证收费工作的规范性。
⒌严格自行退费制度，按照管理权限规范操作，任何人不得擅自退费。
⒍严格执行《票据管理制度》规定，对所领取的票据及收费印章进行妥善保管，按照要求使用，不准借用或者挪用，不准任意涂改和毁损。
⒎严格按照收费管理系统流程操作，不得私自篡改系统、加载任何软件。
财务科的工作职责14
财务科岗位职责
一、认真贯彻执行《会计法》，维护财经纪律，加强财务管理，搞好会计核算。
二、负责各项资金管理，积极筹措、合理使用资金，依法合理组织收入，严格按规定办理财务收支。
三、负责编制年度财务预算和财务决算。
四、认真搞好记帐、算帐，做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚；日清月结，按期报帐。
五、按照有关财务制度规定，严格执行财务计划和预算，节约开支，考核资金使用效果，充分用财务数据，客观、真实地对预算执行情况、财务报表数据进行分析，及时为领导提供准确数据。
六、按照会计档案管理制度，负责记帐凭证、帐簿、报表等会计资料的立卷、建档工作。
七、负责债权、债务和固定资产的核查工作。
八、负责行政事业性收费票据的领购、分发、缴销等工作。
九、负责各处室经费申请报告和政府采购手续的审查、监督和呈报工作。
十、负责基建资金的筹集和拨付，合理调度，严格审核程序，按施工进度和计划拨款，做到专款专用。
十一、完成领导和有关业务部门交办的其他事项。
财务科科长岗位职责
一、在分管校长的领导下，负责财务科的全面工作。
二、严格财经纪律，执行财务制度，负责各项财务标准制度的'执行、监督和解释工作。
三、认真做好全科人员的思想政治工作，负责安排部署检查财务科工作。
四、负责组织财务预算和年度决算的编制工作。
五、严格遵守各项开支范围和开支标准，合理调度使用资金。
六、组织财会人员做好会计核算工作，充分发挥会计工作的核算和监督作用。
七、负责年度预算、决算、会计凭证、帐簿、报表及各项业务内容的稽核工作。
八、积极组织收入，按时足额完成各项上缴任务。
九、负责基建款的管理使用工作。
十、完成领导交办的其他工作。
出纳员岗位职责
1、严格遵守《现金管理暂行条例》，单位使用现金必须严格按照《条例》规定范围使用。
2、熟练掌握各种收费标准和各项费用支出范围、标准，严格把关。
3、严格执行现金管理制度，不坐支现金。
4、严格遵守财政支付中心的管理制度，及时到支付中心办理经费领拨、支付。做到手续完备，帐目清楚、准确。
5、根据已办理完毕的收付款凭证，逐笔及时按顺序登记现金辅助帐和银行日记帐，做到内容齐全、数字准确，摘要清楚，符合记帐要求，并结出余额。
6、每日核对现金的帐面余额要同实际库存现金核对相符。银行日记帐帐面余额应及时与财政支付中心、银行对帐单核对。
7、确保现金、有价证券和所管印章的安全。
8、自觉学习业务知识，不断提高业务素质。
9、与会计互相配合，搞好财务工作。
10、认真完成领导交办的其他工作。
会计岗位职责
一、认真学习国家财政、税务方面的方针、政策、规章制度，维护国家和单位的利益不受侵犯，坚持原则，秉公办事，遵守职业道德。
二、加强会计核算和财务管理，管好用好各项资金，认真执行财经纪律，严格执行各项开支范围和标准，及时处理往来款项。
三、按照符合有关法律、行政法规和国家统一的会计制度规定，设置会计科目，编制记帐凭证，登记各类明细帐及总帐，做到帐帐相符，保证会计资料的真实、完整和准确。
四、加强财产管理，定期组织清产核资，及时核对有关帐目，做到帐帐、帐证、帐实相符。
五、每月终了，做好结帐、对帐工作。根据会计帐薄及有关资料编制会计报表并及时报送。
六、妥善保管好各种凭证、帐薄、报表及核算资料，定期整理，立卷归档。
七、根据年度有关资料，认真参与编制经费预算、决算并严格执行。
八、对单位的收入，除上缴财政专户外，认真填制财政集中支付进帐单，确定资金的性质，保证及时缴存，防止坐支。
九、当好领导参谋，协助领导做好业务工作。
十、积极完成领导交办的其他工作。
财务科的工作职责15
第一章、财务科工作职责
一、负责医院财务管理、核算和监督管理工作，认真贯彻国家有关政策、法令和各项财务管理制度，严格遵守财经纪律，加强财务监督。
二、负责建立健全医院各项财务管理制度、经济管理制度以及内部控制制度，并督促具体贯彻执行。
三、负责医院年度财务预算的制定，预算执行的分析及年终决算工作。合理调整资金，精打细算，提高资金使用效果。
四、负责医院的日常会计核算工作，审查各项财务收支，纠正和制止一切违纪违法行为，对重大问题及时向领导及有关部门报告。
五、负责医院的成本核算工作，逐步实行全额成本核算，完善成本管理制度，促使各部门提高成本意识，进一步挖掘增收节支的潜力，为领导决策当好参谋和助手。
六、负责医院各项收费标准的制定、申报、监督和检查。
七、负责全院的收费、结算及各种收费票据的管理以及医院会计档案的管理工作。
八、依据相关部门提供的职工工资和奖金的发放标准，负责工资、奖金的发放及公积金的管理。
九、负责全院财会人员队伍建设及业务技术考核，加强财会人员的思想政治工作和业务培训，不断提高财会人员业务能力和技术水平
十、负责门诊病人的挂号、收费工作，负责办理住院病人入院登记、出院费用结算及费用查询事宜，负责解答病人与收费相关的问题等。
十一、完成院长交办的其他临时性工作任务
第二章、财务科长工作职责
一、认真贯彻《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国审计法》、《医院会计制度》、《医院财务制度》等法律和法规，严格遵守国家财经纪律和医院制定的各项规章制度。
二、在院长领导下，负责本院的财务工作。定期对本科室人员进行财务管理制度的培训，教育本科人员树立为医疗第一线服务的思想，确保临床医疗工作的顺利完成。
三、对本院一切经济活动进行财务监督，协助院长管理好财政拨款和事业收入；认真贯彻国家发改委的物价政策，严禁多收乱收和故意漏收不收。根据医院特点、业务需要和节约原则，精打细算，节约业务开支，监督事业资金的正确使用。
四、定期对本院的财务管理状况进行总结分析，并编制分析材料报送院长，为院长制定医院的发展规划提供依据。
五、建立健全内部控制制度，并贯彻执行财务管理、现金管理制度，防止铺张浪费和贪污挪用事件的发生。
六、结合本院实际，拟定本科人员的工作职责，并付诸实施，并定期检查执行情况。
七、根据财政部、卫生部和医院的实际需要，正确、及时的编制月份、季度和年度财务报告。
八、对房屋及建筑物、药品、医疗设备、家具、材料、现金等国有资产，进行经常性的监督检查的安全，以确保院有资产的安全完整。
第三章、财务科会计的职责
一、在财务部门负责人的领导下，严格按照国家和医院的各项制度和经费开支标准对医院的各项开支进行核算，对各种原始凭证进行审核。
二、编制记账凭证。根据审核无误的原始凭证等，按照医院会计制度规定的会计科目，编制记账凭证。要做到科目准确，数字真实，凭证完整，装订整齐，记载清晰，处理及时，账证、账实相符。
三、登记账簿。按会计制度的要求设置并及时登记总分类账、明细分类账，及时进行核对，做到账证、账实相符。
四、及时、正确地编制会计报表。每月根据总账和有关明细分类账的账户余额及其他有关资料，按国家统一的报表格式和要求编制会计报表，并对重大事项进行说明。
五、经常检查收支情况，分析费用升降原因，提出改进意见，及时向领导反映情况。
六、做好往来帐款的管理。对各往来款项，要严格审核其真实性，并按收付单位、个人设置明细账。严格执行结算纪律，及时清理债权债务。
七、管好会计档案。按《会计档案管理办法》做好会计资料的收集、整理、装订、保管和销毁等管理工作。
八、定期或不定期与资产管理部门核对各类资产。对各类资产的采购、出入库、领用、调拨、报废、盘亏或盘盈进行核算。
九、年度终了，按照财政部门决算编制要求，真实、完整、准确、及时编制决算。
十、认真贯彻执行国务院颁发的'“会计员职权条例”和有关规定
第四章、财务科出纳职责
一、在财务部门负责人的领导下，严格执行国家有关的现金管理和银行结算制度。办理现金收付和银行结算业务。严格按照国家规定，根据会计人员编制、审核的收付款凭证办理银行存款及现金的收付业务，并随时记帐，每日终了向会计提交银行存款及库存现金日报，做到日清月结。
二、逐笔核对当日收付款项，随时核对库存现金和银行存款余额。
三、做好各种收据的保管、发放及收据存根的回收保管工作
四、负责库存现金、空白支票、现金等价物的保管，库存现金不得超过银行规定的额度，对于开出的支票要逐笔登记，发生丢失立即办理挂失，不白条顶库，私自挪用资金。
五、财务印鉴要管理好，严守保险柜密码，钥匙不得转交他人代办，遇有特殊情况离岗经领导批准后，安排他人交接。
六、对资金支付要做到认真仔细，所有相关人的签字完整、清晰，数字准确，任何涂改后的单据视为无效。
七、对每笔凭证严格把关，根据审核无误，手续齐备的原始凭证及时办理各种款项的收付；
八、做到收支两条线，不坐支现金，量入付出，不出借帐户。严禁开具空头支票和远期支票。
第五章、财产物资核算会计职责
一、在财务科科长领导下，主要负责财产物资管理及其数量、金额核算工作
二、核算内容要合理、合法、财产物资核算科目的设置要符合会计制度，不得随意设置。
三、正确使用核算科目。各科目的核算内容及科目之间的相互对应关系要正确，不得任意改变。
四、正确填制出入库凭证，其数量、金额内容要与原始凭证的内容完全相符。
五、财务处理要及时，核算要准确，要及时，登记帐簿，做到日清月结，数字准确无误。
六、一切物资的进出、消耗、转移都应及时准确，并有完备的验收手续，计价方法应符合记帐要求。
七、物资帐要和保管定期核对，做到帐、卡、物相符。
八、每月同财务科账目管理人员核对财产物资帐，并及时报送财产物资出入库及消耗报表。
第六章、药品核算会计职责
一、在财务科科长领导下，主要负责药品数量、金额的核算工作。
二、按照会计制度规定，正确设置和使用会计科目。
三、各种统计报表报送要及时，内容要正确、完整。
四、严格把好药品的购入及消耗关，及时处理帐务。
五、定期同药库、药房核对库存，同财务科核对金额，做到帐帐、帐物相符。
六、在核算中发现问题，要及时处理，对重大问题要及时向领导报告
第七章、门诊、住院收费处收费员的职责
一、在财务科领导下，负责收费工作。收费人员要严格执行财务制度，上岗前要经过业务培训与见习，对本职工作必须熟练掌握，否则不能单独值班。
二、收费员在工作中要态度和蔼，服务热情，严格执行国家规定的医疗收费标准，收取患者的预交金、药费、治疗费等各项费用，办理各项退费；开出的收据要与对方或处置单上的姓名、金额、项目相符。
三、收付现金要实行“唱收唱付”，钱票当面点清，尽量避免和杜绝现金收付中的差错事故。
四、每天准备好足够的零钱和各种收费资料，方便病人，节省时间，减少排队。
五、传递零钱或票据给患者，动作准确、轻柔，不得随手一抛。
六、收费员发现长、短款时，应及时向有关领导反映，及时查明原因，长款退还病人或交财务部门作账务处理，短款在认真查明原因后报财务科长审查处理，长、短款要严格分开，不能以长补短。
七、收据领用要严格按照请领手续办理。个人领用收据后要妥善保管，不准丢失，不准借用或挪用他人收据，不准任意作废、涂改收据。
八、患者退款，属于当日的要经有关人员批准签字后，将收据的一、二联贴在原票上方可退款；属于隔日退款，业务科室应写明退款原因和签名后方可退款。如遇到退药时，必须要有当班药房人员签属字样"药品已收回"，方可办理退款手续。退款交于患者时，应该由患者亲自接收，不得由医助或医生代办，如有发现按相关规定处罚。
九、当面交班，遵纪守法，当天的收入要及时送存银行，不得借支、不得挪用和坐支。
第八章、住院、门诊收费处审核人员的职责
一、负责对收费医嘱的审核，防止多收、少收和漏收。
二、负责对结算单据的审核，防止结算错误。
三、负责对病人费用医保报销比例、自费比例等的审核；
四、负责病人退费合理性的审核。
五、根据日报表，对收费人员收取的现金数、支票等进行审核；
六、对收费人员领取的预交金收据和各种报销单据进行审核
